A Systematic Analysis on Central Bank Equity in India

Abstract

This study aims at finding (a) the average capital-asset ratio of central banks globally is 6.56 percent while the number in emerging economies is 6.96 percent. (b)over one in every seven central banks suffers operating losses in any given year with the average loss being 50 percent of core capital; and (c)our Valueat- Risk estimates for the RBI excluding exchange rate risk indicate that the current level of the core capital of the RBI at 6.6 percent is too low.

Este estudio tiene como objetivo encontrar (a) que la proporción promedio de capital-activos de los bancos centrales a nivel mundial es de 6.56 por ciento, mientras que el número en las economías emergentes es de 6.96 por ciento. (b) más de uno de cada siete bancos centrales sufre pérdidas operativas en un año dado con una pérdida promedio del 50 por ciento del capital básico; y (c) nuestras estimaciones de valor en riesgo para el RBI excluyendo el riesgo de tipo de cambio indican que el nivel actual del capital central del RBI en 6.6 por ciento es demasiado bajo.